2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市海淀区审计局是依法独立行使审计监督权的审计机关，在海淀区政府的领导下，负责海淀区的审计工作，主要履行以下职责：

1、对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，并向区政府提出本级财政预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

2、对区政府各部门、派出机构、乡政府和区属事业单位的财政、财务收支的管理和使用情况，进行审计监督。

3、对本级财政投资建设项目预算执行和决算情况，进行审计监督。

4、对区属及市审计局授权国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位企业的资产、负债、损益情况，进行审计监督。

5、对区政府部门管理和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支情况，进行审计监督。

6、根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益和国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

7、对本区处级党政领导干部和企业领导人任期经济责任情况，进行审计监督。

8、对其他法律、行政法规规定应由审计机关审计的事项，进行审计监督。

9、对与本级财政收支有关特定事项的部门、单位进行专项审计调查。

10、根据审计结果向上级提供审计信息，为领导宏观决策服务。

11、对区政府各部门、派出机构、乡政府、国有企业及国有控股企业的内部审计进行业务指导和监督；对社会审计组织的业务质量进行监督。

12、承办区委、区政府和市审计局交办的其他审计事项。

（二）部门决算单位构成：

2016年部门决算单位包括北京市海淀区审计局机关及所属全额拨款事业单位海淀区审计信息中心。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1991.94万元，其中：本年收入1969.14万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余22.8万元。

2016年度支出总计 1681.03万元，与2016年年初部门预算支出总计相比，减少244.73万元，减少12.71%。主要原因：2016年离退休人员养老保险改革及本部门专项经费支出减少。

三、2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入合计 1969.14万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 1969.14 万元，占本年收入合计的 100 %。收入情况：一般公共服务支出1758.97万元；教育支出25万元；社会保障和就业支出185.17万元。

（二）上级补助收入  0 万元，占本年收入合计的0 %。收入情况：无此项收入。

（三）事业收入 0万元，占本年收入合计的0 %。收入情况：无此项收入 。

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计1681.03 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1466.18 万元，占本年支出合计的87.22 %。主要用于开展日常审计业务维护审计机关正常运转所需的经费支出。

（二）项目支出 214.85万元，占本年支出合计的12.78 %。主要用于开展审计业务所发生的业务费、信息化系统建设运维费等支出。

（三）其他事项情况说明：

1．2016年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区审计局，服务内容审计服务；审计信息系统建设与维护；审计业务培训等，支出总额197.28万元 。

2．2016年政府采购支出总额166.50万元。

3. 固定资产总额1188.63万元，其中：车辆3辆，原值70.75万元；单价50万元以上的设备4套，原值543.50万元。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计1969.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1969.14万元，政府性基金预算财政拨款 0万元；年初财政拨款结转和结余22.8万元，其中：一般公共预算财政拨款22.8    万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2016年度财政拨款支出总计1681.03万元，与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少244.73万元，减少12.71%。主要原因：2016年离退休人员养老保险改革及本部门专项经费支出减少。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1681.03万元，占本年支出合计的88.17%。同2016年年初部门预算相比减少244.73万元，减少12.71%。主要原因：2016年离退休人员养老保险改革及专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算 1482.13万元，比2016年年初预算减少140.86万元，减少8.68 %。其中：

“审计事务”（款，下同）2016年度决算1481.79万元，比2016年年初预算减少141.2万元，减少8.7%。主要原因：审计业务专项经费支出减少。

2、“教育支出”(类)2016年度决算14.15万元，比2016年年初预算减少10.85万元，减少43 %。其中：

“进修及培训”（款）2016年度决算14.15万元，比2016年年初预算减少10.85万元，减少43 %主要原因：压缩业务培训支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算 184.75万元，比2016年年初预算减少93.02万元，减少33.49 %。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算 184.75万元，比2016年年初预算减少93.02万元，减少33.49 %。主要原因：2016年离退休人员养老保险改革。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出1466.18万元，占本年支出合计的  87.22 %。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，减少105.32万元，减少6.7%。主要原因：2016年离退休人员养老保险改革。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2016年度决算959.23 万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加36.04万元，增长3.9%。主要原因：根据国家政策工资调整。其中：一般公共预算财政拨款959.23万元，政府性基金预算财政拨款0 万元。

（1）基本工资（款）2016年度决算183.65万元，比2016年年初预算增加5.27万元，增长2.95%。主要原因：根据国家政策工资调整。

（2）津贴补贴（款）2016年度决算519.21万元，比2016年年初预算增加55.69万元，增长12 %。主要原因：根据国家政策工资调整。

（3）奖金（款）2016年决算109.05万元，比2016年年初预算增加62.18万元。主要原因：按照国家政策工资调整。

（4）社会保障缴费（款）2016年度决算144.01万元，比2016年年初预算减少75.82万元，减少34%。主要原因：2016年离退休人员养老保险改革。

（5）其他工资福利支出（款）2016年度决算3.3万元，比2016年年初预算减少11.29万元，减少77.38%。主要原因：根据国家政策工资调整。

2、“商品和服务支出”（类）2016年度决算142.4万元，比2016年年初预算减少49.26万元，减少25.7%。主要原因：行政运行经费压缩。

（1）办公费2016年度决算24.73万元，比2016年年初预算减少5.27万元，减少17.56%。主要原因：厉行节约减少办公用品的使用量。

（2）邮电费2016年度决算2.39万元，比2016年年初预算减少2.73万元，减少53.32%。主要原因：厉行节约减少通讯费的支出。

（3）差旅费2016年度决算0.33万元，比2016年年初预算减少4.79万元，减少93.55%。主要原因：厉行节约减少到外省市审计支出。

（4）维修（护）费2016年度决算1.55万元，比2016年年初预算减少0.37万元，减少19.27%。主要原因：厉行节约减少维修费的支出。

（5）劳务费2016年度决算2.1万元，比2016年年初预算减少0.9万元，减少30%。主要原因：外聘人员减少。

（6）工会经费2016年度决算11.31万元，与2016年年初预算持平。

（7）福利费2016年度决算17.59万元，比2016年年初预算持平。

（8）公务用车运行维护费2016年度决算7.85万元，比2016年年初预算减少14.05万元，减少64.16%。

主要原因：2016年公务车辆改革，公务车辆减少，车辆运行成本降低。

（9）其他交通费2016年度决算36.43万元，比2016年年初预算增加30.93万元。主要原因：经费标准调整。

（10）其他商品和服务支出2016年度决算38.11万元，比2016年年初预算减少31.89万元，减少45.56%。主要原因：厉行节约，压缩行政运行经费支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”（类）2016年度决算361.73万元，比2016年年初预算减少88.52万元，减少19.66%。主要原因：由于经费标准调整及养老保险改革。

（1）离休费（款）2016年度决算10.63万元，比2016年年初预算增加0.43万元，增长4.2%。主要原因：由于离休经费标准调整。

（2）退休费（款）2016年度决算147.63万元，比2016年年初预算减少92.76万元，减少38.59%。主要原因：2016年退休人员养老保险改革。

（3）医疗费（款）2016年度决算9万元，与2016年年初预算持平。

（4）住房公积金（款）2016年度决算88.76万元，比2016年年初预算增加0.77万元，增长0.88%。主要原因：经费标准调整。

（5）购房补贴（款）2016年度决算63.76万元，比2016年年初预算增加4.03万元，增长6.75%。主要原因：工资结构调整。

（6）其他对个人和家庭补助支出（款）2016年度决算0.68万元，比2016年年初预算增加0.58万元。主要原因：经费标准调整。

（7）采暖补贴（款）2016年度决算20.2万元，比2016年年初预算减少0.97万元，减少4.58%。主要原因：人员调动。

（8）物业服务补贴（款）2016年度决算21.06万元，比2016年年初预算减少0.62万元，减少2.86%。主要原因：人员调动。

4、“其他资本性支出”（类）2016年度决算2.83万元，比2016年年初预算减少3.57万元，减少55.78%。主要原因：购置办公设备减少。

（1）办公设备购置（款）2016年度决算2.83万元，比2016年年初预算减少3.57万元，减少55.78%。主要原因：购置办公设备数量减少。

附件3_2016年度机关运行经费支出情况说明.docx

附件2_2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.docx

附件1 2016年部门决算公开报表（共7张）及决算说明.docx